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英 力 特:关于与国电财务有限公司签署《金融服

更新时间:2019-01-22 19:43

  

  息披露的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证信,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。18年5月1.20,财务公司”)签署了《金融服务协议》公司与国电财务有限公司(以下简称“,租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资。制人均为中国国电集团有限公司2.公司与财务公司的实际控,成了关联交易本次交易构。表决方式召开第七届董事会第十六次会议3.2018年6月12日公司以通讯,限公司签署暨关联交易的议案》审议通过了《关于与国电财务有,女士、姜汉国先生回避了表决关联董事宗维海先生、殷玉荣,发表了意见独立董事。规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市,获得股东大会批准本次关联交易尚需,络形式的投票平台公司向股东提供网,有限公司(以下简称“英力特集团”)将在股东大会上回避表决与该关联交易有利害关系的关联方国电英力特能源化工集团股份。重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产。

  公司期末存款金额712017年公司在财务,14万元465.,744.44万元取得存款利息收入,存款余额7.15亿元公司在财务公司日最高。

  取得存款利息收入644.62万元2018年1-5月公司在财务公司,得存款利息收入1预计2018年取,0万元40;财务公司日最高存款余额802018年1-5月公司在,92万元753.,最高存款余额不超过15亿元预计2018年在财务公司日。

  号金贸大厦D座4层7单元501、50住所:北京市西城区西直门外大街182

  证机构编码:L0018H21100000营业执照统一社会信用代码:6XA金融许可1

  融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务许可经营项目:1.对成员单位办理财务和;实现交易款项的收付2.协助成员单位;保险代理业务3.经批准的;单位提供担保4.对成员;的委托贷款及委托投资5.办理成员单位之间;理票据承兑与贴现6.对成员单位办;结算及相应的结算、清算方案设计7.办理成员单位之间的内部转帐;员单位的存款8.吸收成;理贷款及融资租赁9.对成员单位办;事同业拆借10.从;行财务公司债券11.经批准发;单位的企业债券12.承销成员;31.

  委员会批准成立的非银行金融机构财务公司是经中国银行业监督管理,其持股比例如下表财务公司股东及:

  “国电集团”)资金集中管理、提高资金使用效率任务财务公司承担了加强中国国电集团有限公司(以下简称,信贷资产转让、同业拆借、企业债券承销、财务顾问等金融服务为国电集团及成员单位提供资金结算、存款、票据、信贷、同业。

  93亿元24.,8.07亿元同业款项5,269.54亿元吸收成员单位存款。

  总收入13.23亿元2017年实现营业,12.49亿元实现利息收入,10.95亿元实现利润总额,加2.85亿元比上年同期增,润8.26亿元实现税后净利。

  月31日在财务公司的存款、贷款余额注:存款、贷款余额为2017年12。7年12月末截至201,余额超过财务公司注册资本50%的股东国电大渡河流域水电开发有限公司是贷款,监局《关于报送财务公司有关基础信息材料的通知》要求根据《企业集团财务公司管理办法》的有关规定和北京银,放贷款余额超过财务公司注册资本金50%或该股东对财务公司出资额的情况说明财务公司每期向银监会北京监管局财务公司监管处汇报关于财务公司对单一股东发。(以下简称:“英力特集团”)持有公司51.25%股权3.关联关系说明国电英力特能源化工集团股份有限公司,控股股东为公司。份有限公司持有英力特集团51.03%股权中国国电集团有限公司通过国电电力发展股,.92%股权并间接控股英力特同时直接持有英力特集团48,际控制人为公司实。人均为中国国电集团有限公司财务公司与公司的实际控制,同一实际控制人控制与公司关联关系为受。与财务公司签署《金融服务协议》三、关联交易标的基本情况公司,算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现等金融服务约定由财务公司在其经营范围内应公司要求提供授信、存款、结。出台相关规定如监管部门,规定及时调整执行公司将严格按照新。财务公司的交易以市场化原则为定价依据四、交易的定价政策及定价依据公司与,国人民银行统一颁布的存款利率执行公司在财务公司的存款利率按照中,于公司在其他商业银行的贷款利率财务公司对公司的贷款利率不高;金融服务其他各项,其他金融机构同等业务费用水平收费标准不高于(或等于)国内。一)财务公司在营业范围内五、交易协议的主要内容(,指示向提供金融服务按照公司的要求或,5日至2019年4月5日包括:1.2016年4月,亿元的综合授信额度给予公司人民币贰,现、保理及保函、融资租赁等业务用于流动资金贷款、票据承兑及贴。统为公司搭建资金结算网络2.通过“国电网银”系,资金管理和结算协助公司进行;现交易款项的收付3.协助公司实;其他成员单位之间的委托贷款及委托投资4.办理公司与中国国电集团有限公司;据承兑及贴现服务5.为公司办理票;过15亿元的存款6.吸收公司不超;资租赁服务7.提供融;据公司的需求和实际情况8.咨询与培训服务:根,金融培训和信息咨询服务为公司提供不同主题的;的服务产品和新的服务领域9.其他服务:共同探讨新,行金融创新并积极进,性化的优质服务为公司提供个。公司提供的金融服务已获得依法批准(二)财务公司的承诺1.承诺向,金融法规的规定并严格执行相关;提供优质、高效的金融服务2.按照本协议约定为公司,设计个性化的服务方案并根据公司实际需要;列情况之一3.出现下,及时告知公司财务公司应,财务公司管理办法》中第31条、 第32条或第33条规定的情形并采取或配合采取相应的措施:(1)财务公司出现违反《企业集团;业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求(2)财务公司任何一个财务指标不符合《企;统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项(3)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系;大机构变动、股权交易或者经营风险等事项(4)财务公司发生可能影响正常经营的重;务公司吸收的存款余额的比例超过30%(5)公司在财务公司的存款余额占财;的负债逾期1年以上未偿还(6)财务公司的股东对其;出现严重支付危机(7)财务公司;0%或连续3年亏损超过注册资本金的10%(8)财务公司当年亏损超过注册资本金的3;保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚(9)财务公司因违法违规受到中国银行;险监督管理委员会责令进行整顿(10)财务公司被中国银行保;放资金带来安全隐患的事项(11)其他可能对公司存。则上按照财务公司存款挂牌利率执行4.公司在财务公司的存款利率原;财务公司对公司的授信评审结果确定5.财务公司对公司的贷款利率根据,机构对公司的贷款利率水平原则上不高于国内主要金融;的其他各项金融服务6.除存款和贷款外,要金融机构同等业务费用水平收费标准原则上不高于国内主。资金管理网络安全运行7.财务公司应确保,金安全保障资,负债风险控制资产,支付需求满足公司。理人签字并加盖公章或合同专用章并经双方有权机构批准后生效(三)协议期限本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代,期三年有效。的《金融许可证》、《企业法人营业执照》六、风险评估情况财务公司具有合法有效,理的内部控制制度建立了较为完整合,控制风险能较好的。会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员。员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构七、交易目的和对上市公司的影响财务公司是经中国银行业监督管理委,供相关金融服务可以为公司提。服务业务为正常的商业服务财务公司与公司进行的金融,经营和建设有一定促进作用协议的执行将对公司的生产,公司利益的情形不存在损害上市,属企业占用公司资金的情况不会产生实际控制人及下,性没有构成影响对公司的独立。字并加盖董事会印章的董事会决议八、备查文件(一)经与会董事签;盖监事会印章的监事会决议(二)经与会监事签字加;融服务协议(三)金;立董事意见(四)独。司董事会2018年6月13宁夏英力特化工股份有限公日

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